SPUST NA NAFTI !

VOLIM SLALOM !

Evo jednog "slalomskog" dana na ES futuresima , što su futuresi na S&P 500 INDEX. Na slikama su prikazane dvije karte ( 1min i 3min) , da se vidi kako to izgleda iz dva timeframea. U ovakvom danu korištenje nekog bitno sporijeg timeframea je nepotrebno, jer sa 15 min karte nećete vidjeti ništa. Tržište je unutar rangea od 5 bodova i mnogi će reći da se zapravo ništa nije dogodilo.

Ne bih se složio! Ovakvi dani su mI najdraži.... jer sve funkcionira u sideways tržištu. Divergencije besprijekorno mijenjaju smjerove tržišta - za razliku od trending dana kad tržište ide samo u jednom smjeru, bez obzira koliko vas vaši indikatori vukli u kontra smjeru.

TRČIMO DA BI STAJALI I OBRNUTO

Svatko tko ozbiljno i svakodnevno promatra burze, znat će da kod trejdanja postoji zapravo samo jedan problem . A to je kako odrediti kakav će biti dan koji tejdate. Pored svih filozofija koje su vezane za tržišta, vi zapravo imate samo jednu dilemu kad trejdate . A ona glasi - da li je taj dan TRENDING DAY ili SIDEWAYS dan kada će se tržište zadržati u određenom rangeu.

I gdje je tu onda konkretan problem ? U čemu je za tradera bitna razlika? Pa u činjenici da kada se radi o SIDEWAYS danu - vaši indikatori će raditi savršeno i na svaku vidljivu divergenciju na 5min karti možete bez straha krenuti u kontra smjeru. I tako cijeli dan !

Ali kada se radi o trending danu , tj o danu kada tržište ide samo u jednom smjeru bez prestanka, vaši oscilatori će biti potpuno beskorisnii postaju vaš glavni neprijatelj ! Pa ćete bezuspješno pokušavati ulaziti u kontra poziciju - jer vam tako pokazuje vaš MACD ili RSI. I stalno će vas lupati u stoploss. A znamo da takve krive procjene mogu biti jako skupa igrica. Pogotovo za one trjdere koji trejdaju bez stoplossa, po sistemu - " ma vratit će se ! " Haha, možda.... nekada tek za par tjedana, mjeseci ili godina.... A ako trejdate futuresima - do tada vas sigurno više neće biti na tržištu....

Zato je priprema prije početka dana poprilično bitna. Nije dovoljno upaliti 1 min kartu i reći -idem tamo gdje me pomični prosjeci odvedu !

Tržišta imaju sklonost da vas ponekada uspavaju i da steknete dojam da se ništa posebno ne događa. Nakon većih pomaka slijedi faza - kako to vole stručno reći - konsolidacije ! Koja uvjek traje duže nego što su trajali pomaci tržišta (takve faze su 2/3 vremena). I to je onda sideways market ,koji stvarno može ponekada biti dosadan . Ali oprez - poslije mrtvila - tržište će vas iznenaditi. Svaki pomak je uvijek poprilično brutalan i brz, pa ako niste mentalno spremni da bi se mogao dogoditi - može vas jako iznenaditi. I kazniti ! Bilo da ste ostali izvan tržišta i propustili zaraditi na značajnom pomaku , ili još strašnije da ste zaspali u krivoj poziciji bez stoplossa. Jer svaki resistance ili support se probija odlučno , brzo i jako - tako da bi u jednom momentu uslijedila navala aktiviranja stoploss naloga - čije će aktiviranje pojačati kretanje tržišta u istom smjeru.

Tako da se opet vraćam na početak - ako u trending danu trejdate na divergencije - propali ste . Za razliku od sideways marketa - kada je to jedini način da zaradite ! Pa je zaključak da je ključno razviti sposobnost prosuđivanja kakav bi dan mogao biti. A za to je potrebno vratiti se malo u prošlost i vidjeti na kartama kako je to izgledalo u prethodnim danima.

Na gornjim slikam su je zadnjih 30 dana TFH1 (Russel Futures - March contract), 4 satna karta, a i spod nje Monkey chart za isti period. Ona je zanimljiva ako gledate tamno crvene linije u danu - koje predstavljaju Valua Area - što zapravo znači najznačajnije nivoe transakcija u odnosu na volummen u danu, pa je iz njih lijepo vidljivo područje konsolidacije i može pomoći da se vidi kada tržište ima tendenciju da izađe iz rangea i kada bi moglo napraviti proboj.

Naravno, breakeout može uspjeti, propasti.....haha , svašta se može dogoditi, kao što je vidljivo na kartama....ali to je tema za neki drugi post.

Zaključak - prije otvaranja nebi bilo loše imati plan na osnovu analize prethodnih dana , jer bolje i krivi plan , nego nikakav. Jer ako je plan krivi, to ćete brzo vidjeti....a ako nemate nikakav plan - tako će biti malo teže !

NAFTA I KARTE

Koje karte gledati na nafti i na kojim kartama se vide glavni nivoi supporta i resistancea - to je nekako najvažnije pitanje kada gledaš neko novo tržište.

Na nafti ( CL ), od svih - kao najvažnije se mogu uzeti 5 min i 30 min

15min, 3 min znaju biti opasne ....jer se na njima često desi da se probije MA, ali ispadne da je to bio lažni signal. Tako npr, ako se trguje sa 3 min (za razliku od indeksa - na kojima mi se 3 min čini važnijom od 5 min) - na nafti često može desiti da 3 min probije MA, ali 5 min je tamo puno važnija i predstavlja puno jači support ili resistance.

Isto je i sa kombinacijom 15 ili 30 min ! 30 min je puno važnija!

Naravno, 5 i 30 min će se koristiti za određivanje trenda i traženje važnijih supporta ili resistancea, a ulazi i izlasci su sa 1 min karte !

Pored toga , ja koristim i 144 tick kartu kao "mikroskop". Tick karte su karte koje su na bazi broja trejdova i nemaju u sebi ugrađenu vremensku komponentu. 144 tick - znači 144 transakcije. Nema veze jel to u 1 min ili 5 min. Tick karta je korisna od 15h na dalje -kada na nafti ima veliki broj transakcija. Veliki broj transakcija tu kartu čini bržom od 1 min karte i na njoj ćete puno brže vidjeti očekivanu promjenu smjera - jer će va pokazati divergenciju tamo gdje 1 min neće ! Ali ponavljavljam - karistiti ju samo kao mikroskop u vrijeme kada je dovoljan broj transakcija na tržištu!

A kako je i zašto koristim? Da bi na temelju pozitivnog očekivanja o smjeru trenda koji sam odredio sa sporijih karti - pronašao najbolje mjesto za ulaz u trade. Jer često će se desiti da na 1 min karti ne možete toćno odrediti trenutak kada je najbolje ući u trade, nego se to dogodi prekasno, a kada je to vidljivo sa 1 min karte - to je na nafti ponekada puno lošija cijena , nego što bi ju dobili da ste ulaz tražili sa 144 tick. Ali to je scalperska varijanta koja će biti tema nekog idućeg posta.


A kad na istim kartama gledamo koji su pomični prosjeci bitni - čini mi se da kombinacija 8 i 34 - puno bolje funkcionira od 10 i 50

Pored toga - nafta je tržište na kojem Pivoti odlično funkcioniraju i nikako nebi trebalo trgovati bez spoznaje na kojim cijenama se Pivoti nalaze. Na slici je 30 min karta sa Pivotima sa koje je vidljivo koliki je značaj Pivota u danu.

Naftni futuresi su odlični za trgovanje, ali nikako nisu tržište za početnike. Pomak cijene za 0,10 usd - rezultira zaradom ili gubitkom od 100 usd po contractu ,tako da se mora biti vrlo pažljiv prilikom ulazaka. Cijena margina za jedan contract zavisi od brokera i kreće se od 1000 usd ( isključivo kod low cost brokera - i samo je za dnevno trgovanje , a ne može biti za prekonoćne pozicije) , pa sve do 2500 - 4500 usd po contractu kod konzervativnijih i skupljih brokera. Kod takvih skupljih brokera , uz tako visoku cijenu margina - moguće je držati prekonoćne pozicije, ali u tome ne vidim nikakvu svrhu - jer kako otići mirno spavati sa otvorenom pozicijom na nafti?

Zašto? Pa zato je nafta sa cijenom u danu prosječno varira oko 1,5 - do 2 usd , što za futurese znači zarada ili gubitak od 1500 -2000 usd po jednom contractu , a nekada kada su značajne vijesti - moguće je da se dogode i ekstremne situacije kada nafta varira u cijeni i preko 3 usd u 24 sata. A to jednostavno znači da je moguće da ste izgubili sve uloženo ! Naravno , uvijek možete imati stoploss, ali za ostavljanje prekonoćne pozicije on mora biti poprilično velik , pa u tome ne vidim preveliki smisao.

Russell futures - daytrading

OPCIJE - DAYTRADING - SPY 127 CALL

UTJECAJ DOLLARA NA INDEXE

Ako trejdate futurese - uvijek, ali baš uvijek , morat ćete gledati Dollar ! I to iz dva razloga.

1. Kada se Dollar kreće, kreću se i sva tržišta. I obrnuto! Kada Dollar stoji ( u kanalu),nemojte očekivati nikakav značajniji pomak ni na kojem tržištu.

2. Gotovo sva tržišta, a pri tome mislim najviše na zlato, naftu i indexe , najčešće se kreću u suprotnom smjeru od dollara. Kada dollar raste - tržišta obično padaju ili stagniraju .

To je osnovno pravilo. Sve suprotno od toga je samo iznimka.

Jučerašnji dan je dobar primjer. U početku trgovanja dollar jako raste , pa Russell i svi ostali indexi unatoč pozitvnim dnevnim vijestima stagniraju i nemaju snage za rast. Zašto ? Pa dollar raste i ništa drugo u tim momentima ne raste ! To što na tako jaki rast dollara indexi nisu jako pali - trebali ste protumačiti kao bullish signal i pričekati da se dollar slomi i biti u long poziciji. Jer nakon što se
dollar zaustavio - indexi su eksplodirali ! Big Bang!

Kretanje dollara utiče svakodnevno na sva tržišta. Nekada ne tako značajno , jer i dnevne vijesti svakako da utječu na tržište , ali neki dani (ponedjeljak - jer ponedjeljkom nema značajnijih redovnih vijesti) se trguju isključivo prema dollaru.

E mini 500 S&P futures

UPPSSSSSS!!!!!! ODBIJANAC !!!!!!!

zašto sam napisao da short samo nakon pullbacka koji bi potvrdio nastavak trenda?

Zato jer ako se radi o obratu trenda - smart money će vas po tisućiti puta zavarati. Ako su odlučili dizati tržište ( što vi naravno - ne znate ) , najprije je moguće da na kratko probiju support i da udare po stoppovima onih koji su LONG. To JE vidljivo na prvoj slici i izgleda stravično. Srušili su cijenu sa 87,5 usd na 86,8 u jednoj minuti. To nači da ste na samo jednom contractu izgubili 700 usd u minuti (na CL futuresima pomak u cijeni od 10 centi - znači pomak od 100 usd u vrijednosti contracta - što je opasno jakaq poluga). To će vas sigurno natjerati da zatvarate long poziciju i da svoje contracte prodate. NJIMA NARAVNO! Možda i da krenete u short - što je bi u ovom slučaju bilo još pogubnije. Jer cijena je nakon toga odletjela u nebo - slika 2

NAFTA - KOREKCIJA -

"Producers and merchants increased so-called net-short positions in crude futures and options by 13 percent in the week ended Dec. 7, setting prices for output from wells, the Commodity Futures Trading Commission’s said in its Commitments of Traders report. It was the second-largest set of sales in two years.

Hedging oil for future delivery pressured the longest-maturity contracts, erasing the contango, or premium paid for later shipments. Hedge funds exaggerated the move as oil for delivery in December 2011 began trading at a premium to December 2012 for the first time since the week Lehman Brothers Holdings Inc. declared bankruptcy in September 2008."

SHORT SAMO AKO PROBIJE SUPPORT NA 87 I TO AKO NAKON PULLBACKA NASTAVI PADATI I POTVRDI TREND, JER 87 JE SUPPORT, PA MORATE BITI SIGURNI DA JE SIGURNO PROBIJEN, JER U PROTIVNOM JE MOGUĆ OBRAT TRENDA I CIJENE ĆE ODLETJETI U NEBO , A VI ĆETE TO TUŽNO GLEDATI AKO STE U SHORTU.

VIJEST JE SA BLOOMBERGA - ŠTO JE ISTO TAKO 50 - 50.

DOLLAR RASTE - NAFTA PADA !

Ako TRGUJETE FUTURESIMA, bez obzira koje tržište , jedan od osnovnih principa je da kada dollar raste - sva tržišta padaju . I obrnuto ! Zato dollar uvijek morate imati "na oku"!

A na kojim tržištima ćete najviše zaraditi kod većih pomaka dollara ? Nafta (CL) i zlato ! OD američkih indexa Russell (TF)

Nafta je najosjetljivija na dollar i tu dileme gotovo nikada nema. Ako dollar raste - nafta gotovo uvijek pada.

Jutrošnji primjer !

Nakon dvostrukog dna, dollar lagano počinje rasti, ali svakom ozbiljnijem rastu prethodi test! Smart money testira prodajni pritisak. Da bi tržište moglo rasti - prodajni pritisak mora biti mali. A to će se pokazati na testu ! Test može biti uspješan i neuspješan. Da bi test bio uspješan, potrebno je zadovoljiti dva uvijeta:

1. Volumen na testu mora biti padajući, sto znači da se prodjni pritisak smanjuje
2. Nakon testa idući candlestick mora imati close iznad zadnjeg na testu

To se smatra uspješnim testom ( na slici karta dollar index ( DX )30 min , ŠTO ĆETE JOŠ PREPOZNATI KAO HIGHER LOW, i nakon toga dileme više nema ! LONG!

Tada više nije upitno da li će se probiti prvi resistance , što je zadnji swing high u prethodnom padajućem trendu. I ne samo to. Taj ressistance će biti probijen brzo i odlučno , tako da će mnoge koji su bili u shortu prisiliti na zatvaranje short pozicija(čitaj kupnju!) , što će pridonijeti još većem rastu cijena.

A kada vidte da se to događa na dollaru - shortajte naftu , jer ćete tako najviše zaraditi !

Jutrošnji primjer - nakon uspješnog testa ,dollar jako raste , a nafte naravno pada, što je za samo jedan contract futuresa nafte ( CL )u shortu, značilo 1000 USD zarade u 1 sat vremena.

A da bi trgovali jednim contractom futuresa nafte kao daytrader - postoje brokeri koji će vam to omogućiti za samo 1000 usd !!!!

Naravno da je za takvo nešto potrebna velika vještina , ali poznavanje Volume spread analize je najvažnije u donošenju odluka. A većina tradera uopće ne gleda volumen i njegov utjecaj na cijene ( što se vidi iz spreada ), pa tako da je logično da ne može donijeti kvalitetnu odluku u pravo vrijeme.

CRUDE FUTURES

PRIPREMA ZA OTVARANJE - CRUDE FUTURES

Crude Futures su na vrhu cjenovnog kanala i danas treba gledati dvije mogućnosti.

1. short trade- SELL - vrhove kanala, ali tek ispod supporta na 86,36

2. long trade - BUY - BREAKOUT ( eventualni new highs)iznad 87,20 - sa tim da treba znati da je uvijek sigurnije kupovati pullback nakon breakouta

RALLY ! PA POGLEDAJMO !

KAO I OBIČNO, u danima kada je rally - gotovo je nemoguće zaraditi U VRIJEME kada je burza otvorena.Zvuči čudno - ali je istinito! I uvijek je tako! Ako ste čekali open - zakasnili ste ! Sve se dogodilo na futuresima davno prije otvaranja , jer su futuresi rasli cijelu noć i jutro , pa ako trgujete samo nakon opena - e tu ste već u velikom problemu.! Jer sve je već ekstremno overbought i potencijal za long tradove je beznačajan!

A u ovakvim danima ( iz iskustva znamo - a iskustvo se stječe nažalost uvijek na vlastitim greškama) - svaka pomisao na shortanje je TOTALNA LUDOST !!!! I KOCKA !!! Radi beznačajnog potencijala od svega bod -dva , upuštate se u avanturu koja će zasigurno završiti gubitkom, osim ako niste jako iskusan scalper - sa malim profitnim ciljem i dosta sreće.

I šta onda raditi u ovakvim danima ? Nažalost ništa ako ste daytrader. Za long trade ste zakasnili,a na short nemojte ni pomišljati. Nikakav dnevni range ! Koji će vam ako se budete sa njim igrali - vjerojatno napraviti minus.

I šta sam danas radio? Pa ništa , osim što sam posjetio dva trading rooma i pogledao kako se sa ovakvim tržištem nose software-i, koji se mogu kupiti za cijene od nekoliko tisuća dolara .

Rezultati su naravno više nego poražavajući. Da bi software dao sell signal - cijena mora pasti, a ako krenete na taj signal u short - naravno , debelo ste zakasnili i već nakon par minuta ste u minusu koji ćete teško nadoknaditi. Isto tako je i sa long tradeovima.

Svaki sofrware će vam raditi minuse u sideways marketu , a za trending market vam softeare i ne treba . Pa je pouka da je software bacanje novaca!

I još nešto što je užasno važno za one koji nikada nisu gledali kako većina softwarea radi! Ako nekada pogledate propagandne sličice sa signalima na većini softwarea - reći ćete - pa ovo je fenomenalno! Signali točno pokazuju vrhove i dna! Pa ovo stvarno vrijedi par tisuća dolara! Ovo kupim i obogatim se !

E pa nije tako ! Zašto? Pa zato što je gotovo svaki software - najobičnija prevara! Kako ? Jednostavno ! Uglavnom svi oni signale za izmjenu trenda na karti printaju NAKNADNO I SA KAŠNJENJEM ! PA TAKO ZNA SVATKO ! Samo što je problem u tome što to u tom momentu više nije ta cijena. A to je po definiciji prevara!

Zato ako se odlučujete za kupnju nekoga od njih - obavezno gledajte samo one koji daju free trail, pa ćete sami moći prosuditi da li vam to odgovara ili ne. Jer inače to nema nikakvog smisla. Svatko vam može reći da je nešto trebalo kupiti ili prodati prije pet minuta. A to je sistem po kojem dosta njih funkcionira.

LONG !!!!!!!!!!!!!!!!

Ako se pogleda jučerašnji volumen i spread - moguć je samo jedan zaključak - neuobičajeno veliki volumen na DOWN BAR sa malim spreadom u cijenama , a sve to na ključnoj liniji supporta - znači samo jedno ! Bikovi su bili sposobni apsorbirati svu prodaju i danas će cijene odletit u nebo!

NINJA TRADER

NINJA TRADER platforma - za trgovanje na stranim tržištima potrebne će vam biti dobre karte. Predlažem da pogledate NINJA TRADER platformu , koja se može koristit besplatno