UTJECAJ DOLLARA NA INDEXE

Ako trejdate futurese - uvijek, ali baš uvijek , morat ćete gledati Dollar ! I to iz dva razloga.

1. Kada se Dollar kreće, kreću se i sva tržišta. I obrnuto! Kada Dollar stoji ( u kanalu),nemojte očekivati nikakav značajniji pomak ni na kojem tržištu.

2. Gotovo sva tržišta, a pri tome mislim najviše na zlato, naftu i indexe , najčešće se kreću u suprotnom smjeru od dollara. Kada dollar raste - tržišta obično padaju ili stagniraju .

To je osnovno pravilo. Sve suprotno od toga je samo iznimka.

Jučerašnji dan je dobar primjer. U početku trgovanja dollar jako raste , pa Russell i svi ostali indexi unatoč pozitvnim dnevnim vijestima stagniraju i nemaju snage za rast. Zašto ? Pa dollar raste i ništa drugo u tim momentima ne raste ! To što na tako jaki rast dollara indexi nisu jako pali - trebali ste protumačiti kao bullish signal i pričekati da se dollar slomi i biti u long poziciji. Jer nakon što se
dollar zaustavio - indexi su eksplodirali ! Big Bang!

Kretanje dollara utiče svakodnevno na sva tržišta. Nekada ne tako značajno , jer i dnevne vijesti svakako da utječu na tržište , ali neki dani (ponedjeljak - jer ponedjeljkom nema značajnijih redovnih vijesti) se trguju isključivo prema dollaru.

E mini 500 S&P futures

UPPSSSSSS!!!!!! ODBIJANAC !!!!!!!

zašto sam napisao da short samo nakon pullbacka koji bi potvrdio nastavak trenda?

Zato jer ako se radi o obratu trenda - smart money će vas po tisućiti puta zavarati. Ako su odlučili dizati tržište ( što vi naravno - ne znate ) , najprije je moguće da na kratko probiju support i da udare po stoppovima onih koji su LONG. To JE vidljivo na prvoj slici i izgleda stravično. Srušili su cijenu sa 87,5 usd na 86,8 u jednoj minuti. To nači da ste na samo jednom contractu izgubili 700 usd u minuti (na CL futuresima pomak u cijeni od 10 centi - znači pomak od 100 usd u vrijednosti contracta - što je opasno jakaq poluga). To će vas sigurno natjerati da zatvarate long poziciju i da svoje contracte prodate. NJIMA NARAVNO! Možda i da krenete u short - što je bi u ovom slučaju bilo još pogubnije. Jer cijena je nakon toga odletjela u nebo - slika 2

NAFTA - KOREKCIJA -

"Producers and merchants increased so-called net-short positions in crude futures and options by 13 percent in the week ended Dec. 7, setting prices for output from wells, the Commodity Futures Trading Commission’s said in its Commitments of Traders report. It was the second-largest set of sales in two years.

Hedging oil for future delivery pressured the longest-maturity contracts, erasing the contango, or premium paid for later shipments. Hedge funds exaggerated the move as oil for delivery in December 2011 began trading at a premium to December 2012 for the first time since the week Lehman Brothers Holdings Inc. declared bankruptcy in September 2008."

SHORT SAMO AKO PROBIJE SUPPORT NA 87 I TO AKO NAKON PULLBACKA NASTAVI PADATI I POTVRDI TREND, JER 87 JE SUPPORT, PA MORATE BITI SIGURNI DA JE SIGURNO PROBIJEN, JER U PROTIVNOM JE MOGUĆ OBRAT TRENDA I CIJENE ĆE ODLETJETI U NEBO , A VI ĆETE TO TUŽNO GLEDATI AKO STE U SHORTU.

VIJEST JE SA BLOOMBERGA - ŠTO JE ISTO TAKO 50 - 50.

DOLLAR RASTE - NAFTA PADA !

Ako TRGUJETE FUTURESIMA, bez obzira koje tržište , jedan od osnovnih principa je da kada dollar raste - sva tržišta padaju . I obrnuto ! Zato dollar uvijek morate imati "na oku"!

A na kojim tržištima ćete najviše zaraditi kod većih pomaka dollara ? Nafta (CL) i zlato ! OD američkih indexa Russell (TF)

Nafta je najosjetljivija na dollar i tu dileme gotovo nikada nema. Ako dollar raste - nafta gotovo uvijek pada.

Jutrošnji primjer !

Nakon dvostrukog dna, dollar lagano počinje rasti, ali svakom ozbiljnijem rastu prethodi test! Smart money testira prodajni pritisak. Da bi tržište moglo rasti - prodajni pritisak mora biti mali. A to će se pokazati na testu ! Test može biti uspješan i neuspješan. Da bi test bio uspješan, potrebno je zadovoljiti dva uvijeta:

1. Volumen na testu mora biti padajući, sto znači da se prodjni pritisak smanjuje
2. Nakon testa idući candlestick mora imati close iznad zadnjeg na testu

To se smatra uspješnim testom ( na slici karta dollar index ( DX )30 min , ŠTO ĆETE JOŠ PREPOZNATI KAO HIGHER LOW, i nakon toga dileme više nema ! LONG!

Tada više nije upitno da li će se probiti prvi resistance , što je zadnji swing high u prethodnom padajućem trendu. I ne samo to. Taj ressistance će biti probijen brzo i odlučno , tako da će mnoge koji su bili u shortu prisiliti na zatvaranje short pozicija(čitaj kupnju!) , što će pridonijeti još većem rastu cijena.

A kada vidte da se to događa na dollaru - shortajte naftu , jer ćete tako najviše zaraditi !

Jutrošnji primjer - nakon uspješnog testa ,dollar jako raste , a nafte naravno pada, što je za samo jedan contract futuresa nafte ( CL )u shortu, značilo 1000 USD zarade u 1 sat vremena.

A da bi trgovali jednim contractom futuresa nafte kao daytrader - postoje brokeri koji će vam to omogućiti za samo 1000 usd !!!!

Naravno da je za takvo nešto potrebna velika vještina , ali poznavanje Volume spread analize je najvažnije u donošenju odluka. A većina tradera uopće ne gleda volumen i njegov utjecaj na cijene ( što se vidi iz spreada ), pa tako da je logično da ne može donijeti kvalitetnu odluku u pravo vrijeme.

CRUDE FUTURES

PRIPREMA ZA OTVARANJE - CRUDE FUTURES

Crude Futures su na vrhu cjenovnog kanala i danas treba gledati dvije mogućnosti.

1. short trade- SELL - vrhove kanala, ali tek ispod supporta na 86,36

2. long trade - BUY - BREAKOUT ( eventualni new highs)iznad 87,20 - sa tim da treba znati da je uvijek sigurnije kupovati pullback nakon breakouta

RALLY ! PA POGLEDAJMO !

KAO I OBIČNO, u danima kada je rally - gotovo je nemoguće zaraditi U VRIJEME kada je burza otvorena.Zvuči čudno - ali je istinito! I uvijek je tako! Ako ste čekali open - zakasnili ste ! Sve se dogodilo na futuresima davno prije otvaranja , jer su futuresi rasli cijelu noć i jutro , pa ako trgujete samo nakon opena - e tu ste već u velikom problemu.! Jer sve je već ekstremno overbought i potencijal za long tradove je beznačajan!

A u ovakvim danima ( iz iskustva znamo - a iskustvo se stječe nažalost uvijek na vlastitim greškama) - svaka pomisao na shortanje je TOTALNA LUDOST !!!! I KOCKA !!! Radi beznačajnog potencijala od svega bod -dva , upuštate se u avanturu koja će zasigurno završiti gubitkom, osim ako niste jako iskusan scalper - sa malim profitnim ciljem i dosta sreće.

I šta onda raditi u ovakvim danima ? Nažalost ništa ako ste daytrader. Za long trade ste zakasnili,a na short nemojte ni pomišljati. Nikakav dnevni range ! Koji će vam ako se budete sa njim igrali - vjerojatno napraviti minus.

I šta sam danas radio? Pa ništa , osim što sam posjetio dva trading rooma i pogledao kako se sa ovakvim tržištem nose software-i, koji se mogu kupiti za cijene od nekoliko tisuća dolara .

Rezultati su naravno više nego poražavajući. Da bi software dao sell signal - cijena mora pasti, a ako krenete na taj signal u short - naravno , debelo ste zakasnili i već nakon par minuta ste u minusu koji ćete teško nadoknaditi. Isto tako je i sa long tradeovima.

Svaki sofrware će vam raditi minuse u sideways marketu , a za trending market vam softeare i ne treba . Pa je pouka da je software bacanje novaca!

I još nešto što je užasno važno za one koji nikada nisu gledali kako većina softwarea radi! Ako nekada pogledate propagandne sličice sa signalima na većini softwarea - reći ćete - pa ovo je fenomenalno! Signali točno pokazuju vrhove i dna! Pa ovo stvarno vrijedi par tisuća dolara! Ovo kupim i obogatim se !

E pa nije tako ! Zašto? Pa zato što je gotovo svaki software - najobičnija prevara! Kako ? Jednostavno ! Uglavnom svi oni signale za izmjenu trenda na karti printaju NAKNADNO I SA KAŠNJENJEM ! PA TAKO ZNA SVATKO ! Samo što je problem u tome što to u tom momentu više nije ta cijena. A to je po definiciji prevara!

Zato ako se odlučujete za kupnju nekoga od njih - obavezno gledajte samo one koji daju free trail, pa ćete sami moći prosuditi da li vam to odgovara ili ne. Jer inače to nema nikakvog smisla. Svatko vam može reći da je nešto trebalo kupiti ili prodati prije pet minuta. A to je sistem po kojem dosta njih funkcionira.

LONG !!!!!!!!!!!!!!!!

Ako se pogleda jučerašnji volumen i spread - moguć je samo jedan zaključak - neuobičajeno veliki volumen na DOWN BAR sa malim spreadom u cijenama , a sve to na ključnoj liniji supporta - znači samo jedno ! Bikovi su bili sposobni apsorbirati svu prodaju i danas će cijene odletit u nebo!

NINJA TRADER

NINJA TRADER platforma - za trgovanje na stranim tržištima potrebne će vam biti dobre karte. Predlažem da pogledate NINJA TRADER platformu , koja se može koristit besplatno

ŠTO OČEKIVATI OD SOFTWAREA ?

Što očekivati od softwarea? Na slikama je komparacija jednog od boljih komercijalnih softwarea i obične jednominutne karte sa RSI divergencijama. Vidljivo je da od softwarea ne možete očekivati čuda . I to u dijelu dana kada je na tržištu bilo trendova. Kada ih nema - tek onda za software počinje prava drama.

RUSSELL - NA PUTU PREMA DOLJE ? !

RUSSELL 2000 - CRNA 5 YEAR WEEKLY CHART - Vidljivo je da su iznad ovih cijena veliki otpori, koje će biti teško probiti

BIJELA KARTA - 10 DAYS - 30 MIN CHART - jedna od mogućih varijanti je da je faza distribucije završena i da krećemo prema dolje. U kontekstu šire slike - nebi bilo čudno, vezano o priču o jakim otporima na višim nivoima, divergencije , VSA analizu , dvostruki vrh , itd, itd.....

VOLUME SPREAD ANALIZA

e sad ćemo vidjeti da li volume spread analiza funkcionira u praksi- kao prvi pokazatelj slabosti tržišta....... short QQQQ - veliki volumen na up bar prije tri dana - sa malim spreadom (cijena nije narasla unatoč velikom volumenu - znači netko na tom nivou cijena prodaje u rally i zadovoljava svu potražnju) - što je prvi znak slabosti tržišta , a nakon toga dva dana kasnije "no demand" ( mali volumen) na up bar , a to pokazuje da na tom nivou cijena nema više interesa za kupnju, pa bi cijena trebala pasti- što je po VSA znak za short

Volume Spread analiza je način na koji profići gledaju na tržište. To je metoda po kojoj će se najranije vidjeti kada je vrijeme za izaći sa tržišta ili krenuti u short. Svi ostali indikatori tehničke analize mogu pokazati sell signal - tek nakon što cijena padne - jer matematički prate posljedicu događanja sa cijenama u prošlosti. Ali ako hoćeš biti prvi i prodati po najvišoj cijeni ili na tim cijenama ući u short - tu ti jedino pomaže VOLUME SPREAD ANALIZA, što je zapravo jedini trag koji veliki novac (smart money) ne može sakriti.

U tim trenutcima vijesti su na tržištu sjajne i baš ništa ti po fundamentalnim gledanjima ne govori da bi trebalo izaći van, nego baš obrnuto - imaš osjećaj da treba kupiti, jer će cijene rasti.

A sada malo logike - sad treba postaviti sljedeća pitanja - Kako to da unatoč velikom volumenu - cijena nije narasla (mali spread ili hrvatski - mali raspon u cijenama) ?

Odgovor - Profesionalno menađirana lova koristi dobre vijesti da bi na ovom nivou prodala što je više moguće dionica - širokim narodnim masama - koje su tek nakon dugog perioda rasta cijena napokon stekle dovoljnu dozu samopouzdanja da bi se odlučile na kupnju. Naravno, i ovaj puta će izgubiti , jer profići već prodaju , a jedino što ih odaje je utjecaj volumena na cijenu.

To se kod dionica zove faza distribucije, nakon koje će cijene pasti, a svi koji su sada kupovali , biti će ulovljeni u zamku.

Pitanje 2 - Do kada će trajati faza distribucije i kad je najbolje vrijeme za ulazak u short?

Odgovor - onda kada u danu u kojem cijene još nisu pale - primjetiš izrazito manji volumen u odnosu na prethodne dane. RASPON (SPREAD) CIJENA JE U TOM DANU ISTO TAKO BIO MALI. To znači da više na tim nivoima cijena - nema potražnje (no demand) - što će profesionalci zasigurno vidjeti - i priči je kraj! SHOOOOOOOOORT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

AAPL - Rsi divergencija, mali volumen na up bar, potencijalno double top - short

SHORT QQQQ

Rezultati !!!!!

U zadnje vrijeme ne objavljujem postove, jer mi je to dosadilo, ali trudit ću se zabilježiti najvažnije.

Ako ste slijedili moje signale - sada ste u plusu! Kako bi Vlatkica rekla - PA POGLEDAJMO !

NAPOMINJEM da mene zanima trgovanje opcijama i da pomak od desetak posto na cijeni dionice - za opcije znači totalno ludilo.

GS je bio prvi prijedlog i totalni pogodak! RIMM isto tako! BP nikada nije probio resistance na 42 usd, pa tako nije ni zadovoljio uvjete za otvaranje Long pozicije.

Novi kandidati NA WATCH LISTI su BAC za Long i Bidu ZA SHORT! BAC je jako oversold, sa nešto više od 19 usd - pao je na 11 i kada pogledate volumene koji su narasli - to je znak za kupnju! Pa su agresivniji traderi već iskoristili priliku za kupnju, nakon velike rasprodaje, a konzervativniji će pričekati i kupovati na pullbacku , nakon što vide divergenciju. Treba pripaziti i na SPX koji ako okrene u kontra smjeru - sigurno neće pozitivno uticati na cijene dionica.

Bidu je čisti short ! RSI Divergencija , volumen otkriva slabost (no demand - nema više kupaca na ovim cijenama)

NO DEMAND ! SELL TO CLOSE 1/2

Iako je danas u Americi bio polu - radni dan, pa se možda u tome može tražiti razlog za tako mali volumen trgovanja, ja bih u ovome momentu ozbiljno počeo razmišljati o shortu. No demand na up bar pokazuje potpunu nezainteresiranost profesionalaca za kupnju na ovim cijenama - nakon što je cijena narasla I ZBOG TOGA MOGUĆI PAD TRŽIŠTA. Prema Volume Spread analizi to je jedan od najjačih sell signala. Nezainteresiranost! Nema potražnje! SELL TO CLOSE. BAREM 1/2 onoga što ste, nadam se, kupili kada je bilo vrijeme na nižim cijenama. Za ulazak u short potrebno je pričekati obrasce obrata trenda.

BP - 43 OCT CALL

iako je već overbought, imam osjećaj da će BP odletjeti do 46 usd....nema ga šta zaustaviti do MA200 . U svakom slučaju 43 OCT CALL mi je na watchlisti.Ulazak u Long poziciju ako probije resistance na cijeni od 42 usd !!!!!

RIMM - BUY SIGNAL

Nakon točno godinu dana padanja sa 85 usd ,RIMM je napokon probio liniju padajućeg trenda... Ako ste bullish 50 OCT call vaša je kobinacija.... u petak je sa 0,80 narastao na 1,7. Naravno da se uvijek može tražiti "dlaka u jajetu" i prigovoriti da je dvostruko dno bilo oko 43 usd , ali kad nešto pada godinu dana ipak treba biti oprezan i pričekati probijanje linije padajućeg trenda, a sada je probijen i MA50. To što je RSI već blizu overbought teritorija - ne smeta me previše, jer mislim da je ovo prethodno nabrojano puno značajnije.

AAPL

Probijeni resistance postaje support - tako su nas barem učili "naši stari".... a sada ćemo vidjeti da li to važi i za AAPL na 279

CATTEPILLAR - ALL TIMES HIGH !

DESETOGODIŠNJA MONTHLY CHART - CAT - ALL TIMES HIGH

GS BULLISH

GS 150 OCT CALL - GOLDMAN se čini bullish. U petak je na otvaranju odmah krenuo rasti iako su indexi padali. Ipak treba pripaziti na resistance na 150 i 153 usd. U svakom slučaju, 150 call mi je na watchlisti za otvaranje u ponedjeljak, jer do prvog resistancea ima prostora za rast od čak 2,5 dolara do cijene od 150 usd, što znači da bi 150 oct call mogao sa 2 na 3 usd. Sasvim dovoljno za jedan daytrade ako sve krene prema očekivanjima.

BULLISH CONTINUATION PATTERNS

BULLISH RISING THREE METHODS je obrazac nastavka trenda sa visokim stupnjem vjerojatnosti. Oni koji su bearish i koji u ovom trenutku još uvijek nisu spremni potpisati kapitulaciju (mislim da se love za slamku), reći će da ovog puta nije izveden u savršenom obliku, jer je treći down day imao close ispod dna prvog velikog rastućeg candle , pa da na taj način dovodi up trend pod upitnik. Naravno oni koji su bullish, imaju svoje tumačenje ovog obrasca. Oni kažu da je u ovom patternu bitno da zadnji up day ima open i close iznad prethodnog dana.

Jedno je siguno. Bikovi imaju na svojoj strani više argumenata. Higher low, higher high, probijena treća linija otpora ventilatora, Bullish rising three methods....

Jedini savjet koji imam za one koji tek počinju je - nemojite trejdati ono što vi mislite da će se dogoditi, nego ono što vidite da se događa. Gluposti tipa - "ja mislim da će biti ovo, jer je npr. ekonomija ovakva ili onakva - će vas upropastiti vrlo brzo. Pratite trag i ne mudrujte! I ne postavljajte si pitanja zašto je to tako.

"Empire State of Mind" Jay-Z | Alicia Keys [OFFICIAL VIDEO]

"ČUDA VELIKOGA ! "

GLE "ČUDO"! Nakon VIŠEG DNA - evo nam i VIŠEG VRHA! Upisali ste se u prvi razred osnovne škole i na trećem satu imate tehničku analizu. I šta ćete prvo učiti? Pa da je Higher Low BULLISH varijanta! Jer bi iza toga mogao uslijediti i Higher high! I evo, "čuda velikoga". Higher high! I to u velikom stilu! Kada ga niko nije očekivao. Ne treba zaboraviti da je Wall Street u Americi - a tamo je show dio folklora. U momentu kada SPX zapinje na resistanceu po treći puta, a svi koji su bearish vide u tome trostruki vrh - kao ekstremno bearish varijantu - odjednom stiže "konjica" i u stilu Custera riješava stvar sa takvom dozom uvjerljivosti, da svi koji su bearish sada imaju ogromne upitnike nad glavama i velike minuse na računu! Pa gdje su nestale priče o tom kak sve to "NEBU BILO DOBRO"? Pa još jučer je Soros bio totalno skeptičan i pričao o tome da ni jedan asset više nije siguran. Pa tko bi pomislio da će sad to otići gore? I šta sad? Zatvarati te shortove? Joj, joj ....opet veliki problemi za sve one koji su bearish!

P.S, I još nešto. Da li stvarno mislite da je jučerašnje Obamino pojavljivanje na televiziji moglo proći drugačije?

P.S.2. mene ,na moju sreću, zanima isključivo daytrading ... NA SREĆU! Jer od ovih gluposti bi mi se odavno zavrtilo u glavi . Pa ću se od sada na ovom blogu fokusirati uglavnom na tu temu. Investiranje i priče o tome - ostavit ću za pametnije. Oni će sigurno znati u kojem smjeru će burze ići. Da je tome tako - uči nas iskustvo. "Investitori" su nam toliko puta do sada pokazali svoje vještine. Srećom da imaju ispričnicu u rečenici - "za par godina to će sigurno vrijediti puno više", jer bi inače ponekad mogli ispasti smiješni. A mi koji ne znamo - mi ćemo lupati daytradig - pa šta bude! U stilu dobrog starog 007 , koji kaže - "Sutra kao da ne postoji"!

VIX

VIX CBOE VOLATILITY INDEX - poznatiji kao INDEX STRAHA , koji se kupuje ako ste BEARISH , tj. ako mislite da će tržište pasti. To je najjednostavnija metoda shortanja bilo čega. VIX se kreće u obrnutom smjeru od tržišta, jer ako tržište pada - strahovi rastu , a sa njima i VIX (i obrnuto, AKO TRŽIŠTE RASTE - VIX PADA -PA KUPUJETE PUT OPCIJU NA VIX). Pa kad ste sigurni da će tržište pasti, jednostavno kupite CALL opciju na VIX!

Jednostavno! Samo treba pogoditi "SMJER" tržišta. A da li je i to jednostavno? Pa kako za koga! Za neke i nije preteško....

KANDIDATI ZA SHORT

Commodity futuresi kao da su spremni za veliki short. Gold, Silver,Palladium, Platinum, Cotton, Copper, Coffee, Sugar- sve uglavnom overbought...

SPY (S&P 500 ETF)

SPY (S&P 500 ETF) naletio na resistance koji već treći puta ne uspjeva probiti.