GAP FILL TRADE + PIVOTI U DAY TRADINGU

Ako ste day trader - i trgujete futuresima na SPX (ES) - a i na drugim tržištima važe slična pravila- najvažnija karta koju ćete upotrebljavati za određivanje smjera tržišta biti će 5 min karta, a na njoj ćete definitvno morati imati ucrtane sledeće podatke:

PIVOTI - PP, R1,R2, S1, S2, - kao osnovne linije podrške i otpora.

Probijanje neke od tih linija prema gore ili dolje - odrediti će vaš daljni smjer, I PROFITNI I CILJ - jer staro pravilo kaže - probijeni resistance postaje support. HAHA, U VEĆINI SLUČAJEVA! Ponekad ga tržište još jednom testira i KAO I SVAKI TEST - može biti uspješan ili neuspješan, pa se tome ne treba protiviti - nego zauzeti suprotnu poziciju. Uostalom , imate indikatore, pa je i po njima vidljivo koliki je potencijal da se nešto održi na nekom nivou, ili ne.

Ali poanta ovog posta je u tome da sebi i drugima pokažem da "slijepo buljenje" u indikatore na brzim kartama (npr 1 min ili 133 tick) bez razumijevanja širega konteksta tržišta- niti će vam dugoročno moći donijeti dobit , niti ćete ikada postati kontinuirano uspješni. Jednostavno se moraju akceptirati i drugi načini gledanja na tržište i prema njima pokušati odrediti očekivanja i profitne ciljeve. Tako da ,ako ste probili npr R1 resistance, i ako je još i probijanje prošlo uspješan test - nemate šta misliti - vi ste u long poziciji sa profitnim ciljem R2! Taj kontekst treba biti osnovna koncepcija i gluposti tipa - ja ću to sad shortati - jer mislim da je to prejako naraslo ili vidim neku divergenciju na super brzoj 133 tick karti - uglavnom će vas skupo koštati u trending marketu!
A u sideways marketu tako i tako nećete imati tih problema -jer se cijene često zadržavaju unutar dvije linije pivota i svega 5-6 bodova.

Zvuči kao da pametujem i naravno da će se naći onih koji će reći - lakše je za reći, nego za napraviti..... i sa njima se uglavnom slažem, jer trgovanje futuresima je prilično opasno - zbog jake poluge koju futuresi imaju, pa dobitci i gubitci mogu biti poprilični. Ali ako to već radite -probajte imati i ovu koncepciju "u glavi".

Pored Pivota - "must have" - su sljedeće linije

OPEN - ili nivo cijene na kojem se tržište otvorilo u tom danu

PCLOSE - ili cijena na zatvaranju prethodnog dana - što je jedna od najvažnijih linija na karti, radi GAP FILL terejda, koji ću objasniti i koji ćete vidjeti da ma kako vam se to u nekom momentu činilo nevjerojatno - ipak će se dogoditi u najvećem broju slučajeva, tako da u svakom danu - na njega TREBA RAČUNATI.

PHOD - jučerašnja najviša cijena (high),jer ako se trguje iznad nje -uglavnom ste bullish

PLOD - JUČERAŠNJA NAJNIŽA CIJENA U DANU - jer bi ona mogla poslužiti kao linija supporta, ili ako se trguje ispod nje- uglavnom ste bearish

GLOBEX - HIGH ILI LOW - koji se isto može ucrtati na karti, i primjenjivati kao poencijali support ili resistance. Za one kojima to nije baš najjasnije -futuresima se trguje cijeli dan i noć ( GLOBEX trgovanje) - tako da se indexi uglavnom otvaraju na različitim cijenama od sinoćnjeg zatvaranja - a tu se onda često događa GAP FILL TRADE.


A sada malo i o njemu.... GAP FILL TRADE - PCLOSE ili cijena na kojoj je završano jučerašnje trgovanje - je definitivno jedna od najvažnijih linija na vašoj karti, jer kako se svaki dan tržište otvara na različitoj cijeni od one na kojoj je zatvoreno prethodnog dana - tržišta uglavnom imaju tendenciju da popune taj Gap.
Kažem uglavnom, a na četiri karte koje su u ovom postu - pokazuje se da je u sva četiri dana bilo tako. ( samo u jednom od četiri dana OPEN i PCLOSE su na istom nivou -pa Gap fill trade ne postoji)
Studije volatilnosti -što je u ovom poslu najbliže što ćete se približiti normalnom svijetu i znanosti, jer studije volatilnosti su zapravo - statistika - kažu:

U zadnjih deset godina u 80 % slučajeva ( što je za burze ogroman postotak) - ako je Gap bio manji od 1% - bio je do 80% ispunjen ! Što je sjajan podatak! I na temelju njega imate svoj prvi dnevni trejd! Popuniti gap! Ali obratite pažnju na to da gap ne smije biti veći od 1% - JER U TOM SLUČAJU STATISTIKA NE VAŽI! U takvima slučajevima se radi o ekstremno bulllish ili bearish tržištu i na ovaj trejd se ne može računati! BAŠ i kada nam se to ćini nevjerojatnim - kao na slici DAN 3, na kojoj je ovaj trejd bio nekima nevjerojatan - jer je za vrijeme GLOBEX trgovanja Futures market jako narastao - ali je ipak nakon otvaranja burze -Gap popunjen - a to je bio trejd od 10 bodova -što je na ES - fenomenalan trade! Pogledaj kartu 3.

U normalnim danima - ovaj trejd svakodnevno prolazi... što znači da ćete na karti ucrtati liniju otvaranja i liniju jučerašnjeg zatvaranja ( PCLOSE))- i očekivati da nakon otvaranja cijene popune gap - ako ga ima!

Već čujem vaše riječi zahvale.... jer za neke kojima se neda baš cijeli dan trgovati -ovo bi mogla biti jedna od strategija - tipa - svaki dan na futuresima zaradim u prvih sat vremena nekoliko bodova na GAP FILL trade i više ne trejdam.....

A zaraditi svaki dan nekoliko bodova na futuresima znači imati kontinuiranu profitabilnost -što opet prema nekim statistikama ima vrlo mali broj tradera....jer prema istima - 95 % tradera na tradingu gubi novac - a oni koji imaju kontinuiranu profitabilnost -rijetka su vrsta...

I još nešto - ako vam se par bodova čini malo novaca - pa trejdajte sa više contracta..

MULTIPLE TIMEFRAME

Na kartama CL futures u istom vremenu, prikazan na 1 min i 5 min karti. Tema za razmišljanje - jednostavna strategija sa jednim contractom - po sistemu, svaka divergencija sa 1 min karte - profitni cilj 200-250 usd. Svaka divergencija sa 5 min karte, profitni cilj 500 usd.

CL DAY TRADING

Često slušamo različite savjete o tome kako biti uspješan u tradingu. Moj pogled na cijelu priču je sljedeći - EKSTREMNA IZBIRLJIVOST , BESKONAČNA STRPLJIVOST, POTPUNA KONCENTRACIJA I ODLUČNOST KADA SE POJAVI TRAŽENI SIGNAL.

1. EKSTREMNA IZBIRLJIVOST U IZBORU TREJDOVA- Iako u "ovom poslu" postoji često velika doza rizika, i gubitak je moguć - mislim da je prvi dnevni cilj ZAŠTITA KAPITALA. Na "BRZIM" tržištima ( nafta, zlato, valute)moguće su velke zarade, ali i gubitci. Pa iako su gubitci sastavni dio ovog posla - ja ih ne podnosim ako su proizašli zbog toga što je "netko nešto mislio" ili je bio nestrpljiv , ili je ušao u olako u trejd.

U danu se dovoljno puta pojave "savršeni signali" , da bi se moglo imati kontinuiranu profitabilnost u ovom poslu. Tako da nema potrebe nikuda žuriti, nego strpljivo čekati do pojave istoga ( KOJI ĆE ZADOVOLJITI BAŠ SVE VAŠE KRITERIJE), a onda ODLUČNO ući u taj trejd, sa jasno definiranim profitnim ciljem .

Nažlost, nekada je teško gledati u tržište i razmišljati po sistemu "VIDIŠ ŠTA SE SVE MOGLO" , "TREBAO SAM, MOGAO SAM", a jedino je pitanje - DA LI JE PRIJE TOGA POSTOJAO SIGNAL KOJI JE ISPUNIO SVE TVOJE KRITERIJE ZA ULAZAK U TREJD ?!. Ako ga nije bilo na način da je ispunio BAŠ SVE kriterije - a ipak je ispalo da se moglo zaraditi - APSOLUTNO NE TREBA ŽALITI ZA TIM TREJDOM . OVAJ PUTA JE MOŽDA ISPALO DOBRO - ALI SLJEDEĆIH DESET PUTA ĆE ISPASTI LOŠE !

Sa druge strane -kada se pojavi signal koji ispunjava baš sve kriterije - NE SMIJE SE NI TRENUTKA OKLJEVATI ! To je ono što se čekalo i bez razmišljanja treba odraditi ULAZAK .

Poanta USPJEŠNOG tradinga je u kombinaciji STRPLJIVOSTI, KONCENTRACJE I ODLUČNOSTI ! A na tržište treba gledati kao NA ODLAZAK U SLASTIČARNU ! DOĐEŠ I UZMEŠ NEKOLIKO "KOLAČIĆA" ( tj. trejdova) KOJI TI SE NAJVIŠE SVIĐAJU! Suluda je želja da sve "skužiš" i da ga pokušavaš trejdati cijelo vrijeme. To je nemoguće !


Na kartama CL futuresa - 1 min karta i brži 144 tick ( koji se može koristiti samo iza 15 h - JER TEK ONDA IMA DOVOLJAN BROJ TREJDOVA da bi on uspješno funkcionirao). Divergencije na 144 tick mogu se koristit za scalpiranje.

TEST - RSI vs DEMAND INDEX

Po principu auto magazina - stavio sam dva indikatora na test. Test koji nije nevažan. Tržište je nafta (CL futuresi), a karta je 5 minutna. Za one koji nisu do sada probali - kratak savjet! Neka vam ne pada na pamet ulaziti u bilo kakvu poziciju na naftnim futuresima ako nemate divergenciju na 5 min karti ! Biti će bolno! Tek kada imate divergenciju na 5 min karti - može se tražiti ulaz sa 1 min karte. Sve ostalo je suludo!

Ali koji "alat" najbolje pokazuje divergencije?

Na ovom testu Demand Index je potpuno porazio RSI!

Ako RSI totalno ne izbacim sa karte, biti će samo iz jednog razloga, a to je zato što jako puno tradera gleda baš njega, pa ni to nije nevažna činjenica. . Ali koristi ću ga eventualno kao potvrdu onoga što sam već odlučio na bazi Demand Indexa, koji je puno precizniji od RSI i divergencije pokazuje puno točnije, brže i vidljivije.

NAFTA I SVJETSKA KRIZE

Za sve one koji nisi skloni daytradingu i tehničkoj analizi - evo jednog tržišta u koje možete uklopiti nešto fundamentalno ili logično. Nafta je , uz zlato , najosjetljivija na svjetske političke događaje, ratove i krize , a naročito ako se događaju u području najvećih dobavljača nafte na svjetskim tržištima.

Tako da bez velikog mudrovanja - na najmanju vijest na CNN - u , o nekim nemirima , sukobima ili ratovima - trkom do svoje brokerske platforme i kupujte naftne futurese!
Jednostavno!

Pomak u cijeni nafte od 10 centi - znači zaradu od 100 usd po jednom contractu ! A u kriznim vremenima , cijena nafte poskoči za najmanje desetak usd, što je zarada od
10 000 usd po contractu.

A kolika je cijena ( margin) po jednom contractu ? To zavisi od brokera sa kojim radite. LOW COST BROKERI - za daytrading imaju smiješno niske margine po contractu i oni iznose samo 1000 usd za 1 contract. Za prekonoćno držanje contracta - cijena margina je od 2 500 - 5500 usd po jednom contractu, zbog rizika promjene cijena i velike poluge koju futuresi imaju u sebi ugrađanu.

Ali ako se neka kriza dogodi preko vikenda - onda nema spavanja. Nedjelja navečer u 24,00 h , tj ponedjeljak u 00,01h otvara se GLOBEX trgovanje i na vama je samo jedno. Da stisnete Buy CL - što je ticker za naftne futurese !

Za jedan dan možda ste bogatiji za desetak tisuća dollara po kupljenom contractu. Uostalom , sve se vidi na karti u ovom postu.

A svijet ponekada "pokloni" i dvije krize mjesečno - što je "odličan mjesec" ako trgujete nafnim futuresima.

Samo morate biti brzi i odlučni - jer od fraze "TREBALO JE" - neće biti koristi !

Ako niste do sada - ma nema problema ! Uvijek stignete ! Nekako imam osjećaj da će kriza biti sve više i više!

Pa ako niste zaradili na ovoj - neka vas možda ovaj post potakne na razmišljanje o tome da čim čujete neku vijest toga tipa - jednostavno viknete : Ženo, opet neki rat - trči kupit naftne futurese !

Pump and dump ( za prijatelja - "old tradera Igora" )

Osnove kažu da svako tržište ima fazu akumulacije , rasta , distribucije , nakon koje će uslijediti pad. Da puno ne mudrujem, na ovim kartama je vidljivo kako to izgleda u praksi. Klasičan day trade za SMART MONEY, ili ja više volim reći VELIKA LOVA. Ne vidim tu veliku pamet, ako možeš raditi kaj hoćeš.... više vidim snagu, nego pamet!

Zanimljivo je pogledati 30 min kartu , gdje se iz aviona na VOLUMENU I NJEGOVOM ODNOSU NA SPREAD vidi kaj se zapravo događa. Volumen je jedini trag koji Smart money ne može sakriti.

U početku dana polagana akumulaciaja , nakon koje počinje up trend . Up trend , da bi bio održiv, mora karakterizirati lagano rastući volumen. Nakon što je cijena narasla, uslijedio je još jedan PUSH UP, ali ovaj puta na velikom volumenu i velikom spreadu. Jako je bearish, ako se taj candlestick zatvori natrag do polovice njegove ukupne visine,jer to pokazuje da je pretežiti dio tog volumena - prodajni volumen ! A sada treba pratiti iduće candlestickove i volumen. A ko volumen pada, a candlestickovi se zatvaraju prema dolje - definitivno se radi o FAZI DISTRIBUCIJE (PRODAJA). Nakon zavšetka distribucije - očekuje nas down trend !

Ali ni to neće proći bez zavaravanja protivnika ! Smartmoney će prije ulaska u down trend najprije krenuti u suprotnom smjeru, kako bi aktivirao stopllos naloge onih koji su short, a aktivacija tih naloga generirat će zatvaranje short pozicija- tj, kupnju! KAKO BI "ONI" PRODALI JOŠ ONO MALO ŠTO IM JE OSTALO IZ FAZE AKUMULACIJE! Naravno, tu će se još naći oni koji u tome vide BREAKEOUT, pa će kupovati ! A smart money će im rado prodati, jer oni znaju sljedeći potez !

A onda, na iznenađenje mnogih - PRASAK -.....DOOOWWWWNNNNNNNNNNN! ZA NEKE BOLNO !

Ali kako prosječan trader može znati da li je Breakeout stvaran ili nije? Bez sagledavanja šireg konteksta priče i poznavanja Volume Spread Analize - NIKAKO !To se na 1 min karti ne vidi! Svaki breakeout mora biti padržan snažnim volumenom - inače je "FALSE"! Ako vidiš NO DEMAND nakon breakeota - a ti si u long poziciji - brišeš van! HAHA... sad me još pitajte - "A NA KOM CHARTU DA TO GLEDAM!?"

MULTIPLE TIMEFRAME - POSVEĆENO TRADERICI R ( PART 1)

Sve dileme vezane na trejdanje mogu se sažeti u dvije izreke - kojih sam je autor.
Problem je u tome da - SVAKA LAVINA POČINJE OD JEDNE GRUDE SNIJEGA ! ALI NIJE SVAKA GRUDA SNIJEGA , BAŠ TA GRUDA OD KOJE ĆE NASTATI LAVINA !

I tu je sažeta sva problematika vezana na trejdanje ! Kada ići short ? Kada long? Do kada biti "unutra", a kada izaći ili ući u suprotnu poziciju?

I mnogi su skloni prodavati ovakve ili onakve savjete - ali činjenica je da trejdanje nije jednostavan posao. Pri tome mislim na profesiju tradera koja podrazumijeva nekoga tko to radi profesionalno i od toga živi, jer je uspio doći do tog nivoa igrice - da ima kontinuiranu profitabilnost. Gotovo svi koji u tome nisu uspjeli - prebacili su se na to da podučavaju ostale kako bi trebalo trejdati - i tu "edukaciju" naplaćuju ! Smiješno ! Neuspješni podučavaju i to naplaćuju !

Ali vratimo se na temu! Multiple timeframe! Sinoć me Traderica R pokušala uvijeriti da je moguće uspješno trgovati samo sa 1 min karte! Slažem se djelomično. Ali onda si scalper i profitni ciljevi su ti takvi ! Mali ! I igraš na svaki signal! Bod tu, dva tamo! Ponekada minus! U totalu valjda neki plus! Ali kao scalper - ti kontinuirano mijenjaš pozicije i imaš desetke trejdova dnevno !

Na primjeru jučerašnje nafte (CL) bi ipak htio pokazati da se multiple timeframe mora koristiti. Na slikama su prikazani 1 min, 5 min i 15 min chart u vremenu od 11,15 - 14 h. Najčešća pitanja i dileme su koju kartu koristiti za donošenje odluke. Sjetimo se priča o grudama snijega. Nema tu točnog odgovora i svaki puta je to drugačije. Ako je tako - onda je to sve stvarno Random walk i od toga se treba maknuti čim prije.

Srećom nije baš tako crno! Na kartama je vidljivo da je 1 min karta tri puta krivo pokazala short u svega dva sata. I to za vrijeme Globex trgovanja kada se stvari događaju puno sporije. 3 kriva shorta ! Ali da ste gledali sporije time frameove - trebalo je postaviti samo jedno pitanje -KOLIKI JE POTENCIJAL ZA TAJ SHORT KADA SU MI 5 MIN I 15 MIN - TU GDJE JESU.

I tu nisam rekao ništa novo. Mnogi će vam to reći . Svi koji naplaćuju edukaciju.
Ali ja imam jedan praktičan prijedlog.

Da se nebi previše mučili sa otvaranjem previše chartova na više monitora i stavljanjem svega u neki suvisli koncept ( od čega će se većini normalnih ljudi samo zavrtiti u glavi) - probajte napraviti ovako.

NA JEDAN VEĆI MONITOR STAVITE 3 KARTE SA 3 RAZLIČITA TIME FRAME I UKLJUČITE FUNKCIJU " CRTAJ NA SVIM KARTAMA" , KOJA ĆE VAM OMOGUĆITI DA SE SVE ŠTO NACRTATE NA 1 MIN KARTI ( NPR DIVERGENCIJE) - AUTOMATSKI IDENTIČNO NACRTA I NA KARTAMA KOJE PRATE SPORIJI TIME FRAME. TADA SI POSTAVITE PITANJE - DA LI MI TA DIVERGENCIJA SA 1 MIN KARTE IZGLEDA KAO GRUDA KOJA ĆE POKRENUTI LAVINU , KAD GLEDAM TO ŠTO SAM NACRTAO NA 1MIN KARTI - PRENESENO NA 5 ILI 15 MIN KARTU. NA SLIKAMA SU TAKVI PRIMJERI , PA POGLEDAJTE. GDJE SE U TIM MOMENTIMA NALAZILA 5 ILI 15 MIN KARTA I DA LI SE MOGAO PROCIJENITI POTENCIJAL TIH SHORTOVA ?


Pa se lijepo može vidjeti da se sa 1min karte dobivao short signal , koji je zapravo bio samo higher high na 5min karti...... i tako stalno ! Naravno da je moguće shortati higher high, ali onda treba biti svjestan kaj radiš , kada i kako to radiš, i najvažnije koji ti je PROFITNI CILJ I STOPLOSS - JER OBRAT TRENDA BEZ PRETHODNOG OBRASCA OBRATA TRENDA ( NPR DUPLI VRH I SL.) , A SVE TO BEZ OVERBOUGHT TERITORIJA I DIVERGENCIJA NA SPORIJIM KARTAMA I NA MJESTIMA KOJA NISU JAČI PREDVIDLJIVI RESISTANCE ( NPR PIVOTI ILI NEKI STARIJI JAČI RESISTANCE)- AVANTURA JE KOJA ĆE VAS KOŠTASTI !

AMERI NA KRAJU VELE - HAPPY TRADING , a mi "dečki s kvarta" - SRETNO CURICE!

SPUST NA NAFTI !

VOLIM SLALOM !

Evo jednog "slalomskog" dana na ES futuresima , što su futuresi na S&P 500 INDEX. Na slikama su prikazane dvije karte ( 1min i 3min) , da se vidi kako to izgleda iz dva timeframea. U ovakvom danu korištenje nekog bitno sporijeg timeframea je nepotrebno, jer sa 15 min karte nećete vidjeti ništa. Tržište je unutar rangea od 5 bodova i mnogi će reći da se zapravo ništa nije dogodilo.

Ne bih se složio! Ovakvi dani su mI najdraži.... jer sve funkcionira u sideways tržištu. Divergencije besprijekorno mijenjaju smjerove tržišta - za razliku od trending dana kad tržište ide samo u jednom smjeru, bez obzira koliko vas vaši indikatori vukli u kontra smjeru.

TRČIMO DA BI STAJALI I OBRNUTO

Svatko tko ozbiljno i svakodnevno promatra burze, znat će da kod trejdanja postoji zapravo samo jedan problem . A to je kako odrediti kakav će biti dan koji tejdate. Pored svih filozofija koje su vezane za tržišta, vi zapravo imate samo jednu dilemu kad trejdate . A ona glasi - da li je taj dan TRENDING DAY ili SIDEWAYS dan kada će se tržište zadržati u određenom rangeu.

I gdje je tu onda konkretan problem ? U čemu je za tradera bitna razlika? Pa u činjenici da kada se radi o SIDEWAYS danu - vaši indikatori će raditi savršeno i na svaku vidljivu divergenciju na 5min karti možete bez straha krenuti u kontra smjeru. I tako cijeli dan !

Ali kada se radi o trending danu , tj o danu kada tržište ide samo u jednom smjeru bez prestanka, vaši oscilatori će biti potpuno beskorisnii postaju vaš glavni neprijatelj ! Pa ćete bezuspješno pokušavati ulaziti u kontra poziciju - jer vam tako pokazuje vaš MACD ili RSI. I stalno će vas lupati u stoploss. A znamo da takve krive procjene mogu biti jako skupa igrica. Pogotovo za one trjdere koji trejdaju bez stoplossa, po sistemu - " ma vratit će se ! " Haha, možda.... nekada tek za par tjedana, mjeseci ili godina.... A ako trejdate futuresima - do tada vas sigurno više neće biti na tržištu....

Zato je priprema prije početka dana poprilično bitna. Nije dovoljno upaliti 1 min kartu i reći -idem tamo gdje me pomični prosjeci odvedu !

Tržišta imaju sklonost da vas ponekada uspavaju i da steknete dojam da se ništa posebno ne događa. Nakon većih pomaka slijedi faza - kako to vole stručno reći - konsolidacije ! Koja uvjek traje duže nego što su trajali pomaci tržišta (takve faze su 2/3 vremena). I to je onda sideways market ,koji stvarno može ponekada biti dosadan . Ali oprez - poslije mrtvila - tržište će vas iznenaditi. Svaki pomak je uvijek poprilično brutalan i brz, pa ako niste mentalno spremni da bi se mogao dogoditi - može vas jako iznenaditi. I kazniti ! Bilo da ste ostali izvan tržišta i propustili zaraditi na značajnom pomaku , ili još strašnije da ste zaspali u krivoj poziciji bez stoplossa. Jer svaki resistance ili support se probija odlučno , brzo i jako - tako da bi u jednom momentu uslijedila navala aktiviranja stoploss naloga - čije će aktiviranje pojačati kretanje tržišta u istom smjeru.

Tako da se opet vraćam na početak - ako u trending danu trejdate na divergencije - propali ste . Za razliku od sideways marketa - kada je to jedini način da zaradite ! Pa je zaključak da je ključno razviti sposobnost prosuđivanja kakav bi dan mogao biti. A za to je potrebno vratiti se malo u prošlost i vidjeti na kartama kako je to izgledalo u prethodnim danima.

Na gornjim slikam su je zadnjih 30 dana TFH1 (Russel Futures - March contract), 4 satna karta, a i spod nje Monkey chart za isti period. Ona je zanimljiva ako gledate tamno crvene linije u danu - koje predstavljaju Valua Area - što zapravo znači najznačajnije nivoe transakcija u odnosu na volummen u danu, pa je iz njih lijepo vidljivo područje konsolidacije i može pomoći da se vidi kada tržište ima tendenciju da izađe iz rangea i kada bi moglo napraviti proboj.

Naravno, breakeout može uspjeti, propasti.....haha , svašta se može dogoditi, kao što je vidljivo na kartama....ali to je tema za neki drugi post.

Zaključak - prije otvaranja nebi bilo loše imati plan na osnovu analize prethodnih dana , jer bolje i krivi plan , nego nikakav. Jer ako je plan krivi, to ćete brzo vidjeti....a ako nemate nikakav plan - tako će biti malo teže !

NAFTA I KARTE

Koje karte gledati na nafti i na kojim kartama se vide glavni nivoi supporta i resistancea - to je nekako najvažnije pitanje kada gledaš neko novo tržište.

Na nafti ( CL ), od svih - kao najvažnije se mogu uzeti 5 min i 30 min

15min, 3 min znaju biti opasne ....jer se na njima često desi da se probije MA, ali ispadne da je to bio lažni signal. Tako npr, ako se trguje sa 3 min (za razliku od indeksa - na kojima mi se 3 min čini važnijom od 5 min) - na nafti često može desiti da 3 min probije MA, ali 5 min je tamo puno važnija i predstavlja puno jači support ili resistance.

Isto je i sa kombinacijom 15 ili 30 min ! 30 min je puno važnija!

Naravno, 5 i 30 min će se koristiti za određivanje trenda i traženje važnijih supporta ili resistancea, a ulazi i izlasci su sa 1 min karte !

Pored toga , ja koristim i 144 tick kartu kao "mikroskop". Tick karte su karte koje su na bazi broja trejdova i nemaju u sebi ugrađenu vremensku komponentu. 144 tick - znači 144 transakcije. Nema veze jel to u 1 min ili 5 min. Tick karta je korisna od 15h na dalje -kada na nafti ima veliki broj transakcija. Veliki broj transakcija tu kartu čini bržom od 1 min karte i na njoj ćete puno brže vidjeti očekivanu promjenu smjera - jer će va pokazati divergenciju tamo gdje 1 min neće ! Ali ponavljavljam - karistiti ju samo kao mikroskop u vrijeme kada je dovoljan broj transakcija na tržištu!

A kako je i zašto koristim? Da bi na temelju pozitivnog očekivanja o smjeru trenda koji sam odredio sa sporijih karti - pronašao najbolje mjesto za ulaz u trade. Jer često će se desiti da na 1 min karti ne možete toćno odrediti trenutak kada je najbolje ući u trade, nego se to dogodi prekasno, a kada je to vidljivo sa 1 min karte - to je na nafti ponekada puno lošija cijena , nego što bi ju dobili da ste ulaz tražili sa 144 tick. Ali to je scalperska varijanta koja će biti tema nekog idućeg posta.


A kad na istim kartama gledamo koji su pomični prosjeci bitni - čini mi se da kombinacija 8 i 34 - puno bolje funkcionira od 10 i 50

Pored toga - nafta je tržište na kojem Pivoti odlično funkcioniraju i nikako nebi trebalo trgovati bez spoznaje na kojim cijenama se Pivoti nalaze. Na slici je 30 min karta sa Pivotima sa koje je vidljivo koliki je značaj Pivota u danu.

Naftni futuresi su odlični za trgovanje, ali nikako nisu tržište za početnike. Pomak cijene za 0,10 usd - rezultira zaradom ili gubitkom od 100 usd po contractu ,tako da se mora biti vrlo pažljiv prilikom ulazaka. Cijena margina za jedan contract zavisi od brokera i kreće se od 1000 usd ( isključivo kod low cost brokera - i samo je za dnevno trgovanje , a ne može biti za prekonoćne pozicije) , pa sve do 2500 - 4500 usd po contractu kod konzervativnijih i skupljih brokera. Kod takvih skupljih brokera , uz tako visoku cijenu margina - moguće je držati prekonoćne pozicije, ali u tome ne vidim nikakvu svrhu - jer kako otići mirno spavati sa otvorenom pozicijom na nafti?

Zašto? Pa zato je nafta sa cijenom u danu prosječno varira oko 1,5 - do 2 usd , što za futurese znači zarada ili gubitak od 1500 -2000 usd po jednom contractu , a nekada kada su značajne vijesti - moguće je da se dogode i ekstremne situacije kada nafta varira u cijeni i preko 3 usd u 24 sata. A to jednostavno znači da je moguće da ste izgubili sve uloženo ! Naravno , uvijek možete imati stoploss, ali za ostavljanje prekonoćne pozicije on mora biti poprilično velik , pa u tome ne vidim preveliki smisao.

Russell futures - daytrading

OPCIJE - DAYTRADING - SPY 127 CALL

UTJECAJ DOLLARA NA INDEXE

Ako trejdate futurese - uvijek, ali baš uvijek , morat ćete gledati Dollar ! I to iz dva razloga.

1. Kada se Dollar kreće, kreću se i sva tržišta. I obrnuto! Kada Dollar stoji ( u kanalu),nemojte očekivati nikakav značajniji pomak ni na kojem tržištu.

2. Gotovo sva tržišta, a pri tome mislim najviše na zlato, naftu i indexe , najčešće se kreću u suprotnom smjeru od dollara. Kada dollar raste - tržišta obično padaju ili stagniraju .

To je osnovno pravilo. Sve suprotno od toga je samo iznimka.

Jučerašnji dan je dobar primjer. U početku trgovanja dollar jako raste , pa Russell i svi ostali indexi unatoč pozitvnim dnevnim vijestima stagniraju i nemaju snage za rast. Zašto ? Pa dollar raste i ništa drugo u tim momentima ne raste ! To što na tako jaki rast dollara indexi nisu jako pali - trebali ste protumačiti kao bullish signal i pričekati da se dollar slomi i biti u long poziciji. Jer nakon što se
dollar zaustavio - indexi su eksplodirali ! Big Bang!

Kretanje dollara utiče svakodnevno na sva tržišta. Nekada ne tako značajno , jer i dnevne vijesti svakako da utječu na tržište , ali neki dani (ponedjeljak - jer ponedjeljkom nema značajnijih redovnih vijesti) se trguju isključivo prema dollaru.

E mini 500 S&P futures